青島市即墨區(qū)城市旅游開(kāi)發(fā)投資有限公司 2024 年度第二期超短期融資券

桂花酒4 1樓  2025/1/11☆收藏

2025 年 1 月 10 日，上海清算所網(wǎng)站披露公告，為保證青島市即墨區(qū)城市旅游開(kāi)發(fā)投資有限公司 2024 年度第二期超短期融資券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：24 即墨旅投 SCP002，債券代碼：012481526）兌付工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下。
一、本期債券基本情況
發(fā)行人名稱(chēng)：青島市即墨區(qū)城市旅游開(kāi)發(fā)投資有限公司
債項(xiàng)名稱(chēng)：青島市即墨區(qū)城市旅游開(kāi)發(fā)投資有限公司 2024 年度第二期超短期融資券
債項(xiàng)簡(jiǎn)稱(chēng)：24 即墨旅投 SCP002
債項(xiàng)代碼：012481526
發(fā)行金額：5 億元
起息日：2024 年 4 月 30 日
發(fā)行期限：270 天
債項(xiàng)余額：5 億元
償還類(lèi)別：兌付
本計(jì)息期債項(xiàng)利率：2.50%
本金兌付日：2025 年 1 月 25 日（如遇法定節(jié)假日，則順延至下一個(gè)工作日）
本期應(yīng)償付本息金額：人民幣 50,924.657534 萬(wàn)元
主承銷(xiāo)商：華夏銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)：華夏銀行股份有限公司
登記托管機(jī)構(gòu)：銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司
二、兌付相關(guān)事宜
托管在銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的債券，其兌付資金由發(fā)行人在規(guī)定時(shí)間之前劃付至銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司指定的收款賬戶后，由銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司在兌付日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券兌付日如遇法定節(jié)假日，則劃付資金的時(shí)間相應(yīng)順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應(yīng)在兌付前將新的資金匯劃路徑及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司而不能及時(shí)收到資金的，發(fā)行人及銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何損失。
三、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人和聯(lián)系方式
（一）發(fā)行人：青島市即墨區(qū)城市旅游開(kāi)發(fā)投資有限公司
聯(lián)系人：付曉春子
聯(lián)系方式：0532-89063625
（二）存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)：華夏銀行股份有限公司
聯(lián)系人：石聰
聯(lián)系方式：010-85237774
（三）登記托管機(jī)構(gòu)：銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司
聯(lián)系部門(mén)：運(yùn)營(yíng)部
聯(lián)系人：謝晨燕、陳龔榮
聯(lián)系方式：021-23198708、021-23198682
四、信息披露承諾
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或履行同等職責(zé)的人員承諾公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并將按照銀行間債券市場(chǎng)相關(guān)自律規(guī)則的規(guī)定，履行相關(guān)后續(xù)信息披露義務(wù)。